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达州股票配资 9月5日基金净值:天弘惠享一年定开债券发起最新净值1.0248,涨0.02%

发布日期:2024-09-27 22:46    点击次数:177

达州股票配资 9月5日基金净值:天弘惠享一年定开债券发起最新净值1.0248,涨0.02%

证券之星消息,9月5日,天弘惠享一年定开债券发起最新单位净值为1.0248元,累计净值为1.0749元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天弘惠享一年定开债券发起为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.3%,现金占净值比1.95%。

该基金的基金经理为柴文婷,柴文婷于2022年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.63%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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