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配资论坛 9月30日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.296,涨1.25%

发布日期:2024-11-01 23:42    点击次数:71

配资论坛 9月30日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.296,涨1.25%

资料显示,润达转债信用级别为“AA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名润达医疗,正股最新价为13.73元,转股开始日为2020年12月23日,转股价为13元。

资料显示,火炬转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%),对应正股名火炬电子,正股最新价为19.54元,转股开始日为2020年12月2日,转股价为23.96元。

证券之星消息,9月30日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.296元,累计净值为2.203元,较前一交易日上涨1.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.02%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨2.78%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.3%,债券占净值比96.78%,现金占净值比0.07%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为綦缚鹏、杨枫,基金经理綦缚鹏于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.36%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为11次,胜率为73.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理杨枫于2021年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.01%。期间重仓股调仓次数共有32次,其中盈利次数为17次,胜率为53.12%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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